業績・財務情報
キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
| 2023/6 | 2024/6 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,430,454 | 1,765,967 |
| 減価償却費 | 181,087 | 192,288 |
| のれん償却額 | 29,239 | 29,239 |
| 株式報酬費用 | 38,392 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 669 | 14,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,616 | 25,113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △13,617 | △30,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,235 | 745 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △103 | - |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 5,154 | 2,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △154 |
| 退職給付制度終了益 | - | △22,988 |
| 支払利息 | 18,637 | 19,251 |
| 減損損失 | 34,803 | - |
| 固定資産除却損 | 325 | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △548,423 | △287,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 928 | 11,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,811 | 38,087 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 153,578 | 49,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,598 | 112,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,145 | 30,284 |
| その他 | 41,742 | △52,767 |
| 小計 | 1,597,170 | 1,898,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 154 |
| 利息の支払額 | △18,566 | △19,218 |
| 法人税等の支払額 | △517,134 | △411,126 |
| 法人税等の還付額 | 5,319 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,894 | 1,468,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △88,200 | △187,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,200 | 32,700 |
| 保険積立金の積立による支出 | △115,496 | △12,608 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 21,892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,728 | △107,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59,770 | △39,677 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,499 | △129,261 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 4,860 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △324,494 | △419,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △130,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 94,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △99,869 | △196,530 |
| リース債務の返済による支出 | △32,712 | △53,072 |
| 自己株式の取得による支出 | △171 | - |
| 配当金の支払額 | △289,290 | △362,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △462,042 | △513,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,689 | 9,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,047 | 545,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,702,034 | 2,987,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,987,081 | 3,532,108 |
